Сравнение SNAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNAP и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и ^GSPC
Основные характеристики
SNAP:
-0.04
^GSPC:
1.83
SNAP:
0.39
^GSPC:
2.47
SNAP:
1.05
^GSPC:
1.33
SNAP:
-0.03
^GSPC:
2.76
SNAP:
-0.09
^GSPC:
11.27
SNAP:
28.68%
^GSPC:
2.08%
SNAP:
61.15%
^GSPC:
12.79%
SNAP:
-90.66%
^GSPC:
-56.78%
SNAP:
-86.95%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
SNAP
0.74%
-0.09%
14.21%
-2.86%
-8.84%
N/A
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNAP и ^GSPC
SNAP
^GSPC
Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNAP и ^GSPC
Максимальная просадка SNAP за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.